如何捕捉期货暴利行情？
雅缘中国 http://www.15z.com 时间：
2007-04-17
责任编辑：Simon
基本分析法是指投资者使用市场外的数据信息，通过对所有的影响基本经济关系――即供给和需求关系――的信息进行考察，并对这类因素进行量化分析，建立数据库，从中判断市场的价格的方向而进行交易分析方法。基本分析方法特点主要表现在以下几个方面：
1.为大规模资金进场提供良好的分析依据；
2.理论基础雄厚，容易为投资大众接受；
3.对于短线和时机把握帮助不大；
4.信息收集难度大；
5.分析滞后于市场价格；
6.分析主观性强；
基本分析的法的主要缺点是信息收集难度大造成的信息不对称，分析滞后于市场价格和分析主观性强，但是随着信息科技发达的信息爆炸和交易制度的完善，信息的公平渎判牡亩钥突担何业姆治鍪蔷胰险嫦钢卵芯康贸龅慕崧郏抑傅己桶锬忝遣僮鞯耐保易约阂彩前凑照飧龇较虿僮鳎幌嘈拍憧梢钥次业恼实ァ＃ㄗⅲ旱笔惫谄诨趸姑挥邢拗乒芾砣嗽辈豢梢圆僮骱屯蹲势诨酢Ｏ衷谄诨豕镜墓芾砣嗽薄⒎治鍪Χ疾荒懿僮髌诨酰�98年后离开了期货公司，没有受到此法规的限制）指导公司的机构客户和我自己的帐户，一起在3200元/吨以上做空大豆11月份合约。一波空头行情终于启动，价格从3280元/吨下跌到3000，在一个月的时间获利超过了100％。
在1997年7月28日我全部平仓，获利330％，在整波的行情中前后3个月时间，在5、6、7月份公司的盈利排行榜中连续三个月排第一名。
在2003年9月初大豆期货价格创了新高2600元/吨，我按照【火车轨·期货大赢家】系统发出信号在2480元/吨已经买入。我按照1997年分析的思路认真大豆研究当前的情况：
一、基本面方面：
1.自从97年中国大豆放开尽快美国大豆后，进口量逐年增加，到2002年进口量达到1100多万吨，其中大部分进口来自美国，国内大豆的产量仅1600万吨左右，中国大豆价格受美国大豆影响非常大。为了保护大豆的价格，但农业部转基因办公室要求进口大豆贸易商及出口国必须在9月20日以后进行申请重新进口许可证、转基因标识、质监证书等。国内厂商在递交转基因标识申请时，须标注货物所属出口公司名称。新申请程序对大豆进口造成阻碍，也正好符合国家保护国产大豆的意图。
2.USDA在9月份报告中，由于天气干旱的原因预测美国大豆产量降到26.34亿蒲式耳，比8月减少2.19亿蒲式耳，而且比2002年年产量27.30亿蒲式耳还低0.96亿蒲式耳，美国大豆从前几年的增产突然转为减产，大大出乎市场预期，CBOT大豆在报告公布后大幅上涨，并创出新高。随后CBOT大豆在中国强劲的需求和基金买盘下不断创出新高。 二、从大户动态分析：
从观察CBOT大豆期货价格与美国期货管理委员会CFTC公布的CBOT大豆期货商业持仓净多单量之间的关系，可以发现自2003年7月以来，美国期货基金由空翻多，从下面的美国大豆吐和基金持仓图可以看到。而国内两个浙江的大户2600-2400元/吨打的死去活来，一个大户从2400元/吨拉升到2600元/吨获利了一个多亿，然后在2600元/吨翻空，原来做空的大户在2600翻多，现在价格已经创了2003年的新高，几万手空头被套。市场蕴量巨大的爆发能量。
美国期货管理委员会CFTC公布的CBOT大豆期货基金持仓
2003年9月美国大豆走势
三、从技术上分析：
美国大豆走出一个大锅底，突破从1998年以来形成的底部，很像我在1994年操作美国咖啡暴涨400％的走势，记忆犹新。同时【确认大趋势十一大要素】之一的判断超长、长期、中期、短期趋势的【黑球】指标也已经发出了买入信号。为了寻找精确的买入信号，在30分钟图我设计的一套准确率达到93.3％的系统也发出了买入信号，于是我重仓买入。
在国庆闭市期间我到了上海和我一位期货的老师、上海某期货公司老总、上海期货同业协会秘书长吃饭，一边吃饭接到在黑龙江大豆田旁边来的电话，大豆收购价每天都在上升。我心想，这次大豆要来大行情了。国庆开市后大豆连续三个涨停，交易所为了控制风险，实行了强行平仓政策，我的多头单也被强行平仓。但是这也是我在大豆期货操作历史上获利速度最快的一次。
在1995、1996年也都曾出现过这种长线持仓的操作期货的交易，但是我都没有坚守系统发出的信号完整交易。从这次1997年、2003年大豆期货的操作配合了基本面分析法，确定了大趋势转折点，更加坚定了我在市场获利的信心，从此也步入了稳定获利和大赢家的行列。
2.理论基础雄厚，容易为投资大众接受；
3.对于短线和时机把握帮助不大；
4.信息收集难度大；
5.分析滞后于市场价格；
6.分析主观性强；
基本分析的法的主要缺点是信息收集难度大造成的信息不对称，分析滞后于市场价格和分析主观性强，但是随着信息科技发达的信息爆炸和交易制度的完善，信息的公平渎判牡亩钥突担何业姆治鍪蔷胰险嫦钢卵芯康贸龅慕崧郏抑傅己桶锬忝遣僮鞯耐保易约阂彩前凑照飧龇较虿僮鳎幌嘈拍憧梢钥次业恼实ァ＃ㄗⅲ旱笔惫谄诨趸姑挥邢拗乒芾砣嗽辈豢梢圆僮骱屯蹲势诨酢Ｏ衷谄诨豕镜墓芾砣嗽薄⒎治鍪Χ疾荒懿僮髌诨酰�98年后离开了期货公司，没有受到此法规的限制）指导公司的机构客户和我自己的帐户，一起在3200元/吨以上做空大豆11月份合约。一波空头行情终于启动，价格从3280元/吨下跌到3000，在一个月的时间获利超过了100％。
在1997年7月28日我全部平仓，获利330％，在整波的行情中前后3个月时间，在5、6、7月份公司的盈利排行榜中连续三个月排第一名。
在2003年9月初大豆期货价格创了新高2600元/吨，我按照【火车轨·期货大赢家】系统发出信号在2480元/吨已经买入。我按照1997年分析的思路认真大豆研究当前的情况：
一、基本面方面：
1.自从97年中国大豆放开尽快美国大豆后，进口量逐年增加，到2002年进口量达到1100多万吨，其中大部分进口来自美国，国内大豆的产量仅1600万吨左右，中国大豆价格受美国大豆影响非常大。为了保护大豆的价格，但农业部转基因办公室要求进口大豆贸易商及出口国必须在9月20日以后进行申请重新进口许可证、转基因标识、质监证书等。国内厂商在递交转基因标识申请时，须标注货物所属出口公司名称。新申请程序对大豆进口造成阻碍，也正好符合国家保护国产大豆的意图。
2.USDA在9月份报告中，由于天气干旱的原因预测美国大豆产量降到26.34亿蒲式耳，比8月减少2.19亿蒲式耳，而且比2002年年产量27.30亿蒲式耳还低0.96亿蒲式耳，美国大豆从前几年的增产突然转为减产，大大出乎市场预期，CBOT大豆在报告公布后大幅上涨，并创出新高。随后CBOT大豆在中国强劲的需求和基金买盘下不断创出新高。 二、从大户动态分析：
从观察CBOT大豆期货价格与美国期货管理委员会CFTC公布的CBOT大豆期货商业持仓净多单量之间的关系，可以发现自2003年7月以来，美国期货基金由空翻多，从下面的美国大豆吐和基金持仓图可以看到。而国内两个浙江的大户2600-2400元/吨打的死去活来，一个大户从2400元/吨拉升到2600元/吨获利了一个多亿，然后在2600元/吨翻空，原来做空的大户在2600翻多，现在价格已经创了2003年的新高，几万手空头被套。市场蕴量巨大的爆发能量。
美国期货管理委员会CFTC公布的CBOT大豆期货基金持仓
2003年9月美国大豆走势
三、从技术上分析：
美国大豆走出一个大锅底，突破从1998年以来形成的底部，很像我在1994年操作美国咖啡暴涨400％的走势，记忆犹新。同时【确认大趋势十一大要素】之一的判断超长、长期、中期、短期趋势的【黑球】指标也已经发出了买入信号。为了寻找精确的买入信号，在30分钟图我设计的一套准确率达到93.3％的系统也发出了买入信号，于是我重仓买入。
在国庆闭市期间我到了上海和我一位期货的老师、上海某期货公司老总、上海期货同业协会秘书长吃饭，一边吃饭接到在黑龙江大豆田旁边来的电话，大豆收购价每天都在上升。我心想，这次大豆要来大行情了。国庆开市后大豆连续三个涨停，交易所为了控制风险，实行了强行平仓政策，我的多头单也被强行平仓。但是这也是我在大豆期货操作历史上获利速度最快的一次。
在1995、1996年也都曾出现过这种长线持仓的操作期货的交易，但是我都没有坚守系统发出的信号完整交易。从这次1997年、2003年大豆期货的操作配合了基本面分析法，确定了大趋势转折点，更加坚定了我在市场获利的信心，从此也步入了稳定获利和大赢家的行列。
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